基金会计(北京总部,北京总部)

基金会计 职位描述:

工作职责及内容:
1,主要负责管理公司股权基金及跟进,项目立项审批,投资分红。
2,基金成立前期工作,及时和项目部沟通项目立项,审核基金费率(主要是管理费和业绩报酬),项目审核,项目标的情况确保基金及时上线。
3,基金募集期工作,工商注册登记,份额确认,基金成立,基金备案,及时与股权投后部门沟通保证项目按时成立。
4,基金投资期工作,按时核算基金运行过程中各种费用计提与划付,保证账务处理准确性。
5,基金退出时工作,在按规定计提并划付完各项费用后,按基金合同规定给各位投资人进行分红划分与给付,并按各位投资人的分红款进行个人所得税的代扣代缴申报。
任职要求:
1,具有财务专业知识或者金融知识背景,喜欢金融行业。
2,具有良好的沟通能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力。
3,熟练使用Windows,Word,Excel等常用office软件。
4,应届硕士毕业生。