1、按时登记现金、银行日记帐，按时编制并送达资金日报表，及时进行帐户资金预警，执行日常资金调度安排；
2、按照公司财务结算制度办理公司银行、现金及国际结算业务
3、按照公司财务结算制度，根据手续完整、附件齐全的费用报销单办理现金或者公务卡报销，配合工资及福利费发放。
4、保管库存现金、有价证券和各类银行票据；
5、保管所具体办理保函、银票、商票、贷款等银行业务的相关资料；
6、及时回收银行结算单据，协助费用会计编制银行余额调节表并核对相符。
7、及时主动地与主管会计一起完成库存现金盘点及应收票据盘点